华夏新锦程混合C(002839)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦程混合C(002839)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,014.96	5,461.28	4,591.07	238,431.23
存出保证金	16,587.67	1,727.77	10,834.37	70,974.87
交易性金融资产	25,644,262.32	18,628,439.23	4,722,731.97	9,931,002.97
其中：股票投资	25,644,262.32	2,992,360.00	3,513,418.00	8,403,717.35
债券投资	-	15,636,079.23	1,209,313.97	1,527,285.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,577.89	689.85	-	2,020.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,390,522.86	23,942,661.31	26,416,726.44	53,058,020.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	36,402.31	1,300,463.81	-
应付赎回款	22,872.14	1,305.21	-	73.91
应付管理人报酬	16,322.11	12,154.99	13,497.20	29,159.80
应付托管费	2,720.32	2,025.84	2,249.51	4,859.97
应付销售服务费	2,523.67	1,927.74	2,110.87	1,876.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,683.45	25,601.53	137,160.47	403,295.76
负债合计	130,121.69	79,417.62	1,455,481.86	439,265.95
所有者权益
实收基金	33,464,296.97	25,665,306.31	27,134,304.73	59,014,805.00
未分配利润	796,104.20	-1,802,062.62	-2,173,060.15	-6,396,050.44
所有者权益合计	34,260,401.17	23,863,243.69	24,961,244.58	52,618,754.56
负债及所有者权益总计	34,390,522.86	23,942,661.31	26,416,726.44	53,058,020.51

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