广发集源债券C(002926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,043,291.60 |
-1,551,886.38 |
3,873,726.32 |
2,862,761.69 |
| 本期利润 |
10,492,707.96 |
3,245,349.63 |
-916,909.77 |
-297,393.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
1.36 |
-0.48 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
1.46 |
3.21 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
25,438,463.43 |
1,979,058.49 |
30,249,736.18 |
15,089,487.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
267,393,092.51 |
34,760,663.88 |
649,741,007.43 |
329,026,632.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.71 |
38.42 |
36.43 |
35.31 |
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