广发集源债券C(002926)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1483 |
1.4047 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1503 |
1.4067 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1512 |
1.4076 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1511 |
1.4075 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1489 |
1.4053 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1479 |
1.4043 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1477 |
1.4041 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1466 |
1.4030 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1486 |
1.4050 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1484 |
1.4048 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1460 |
1.4024 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1474 |
1.4038 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1459 |
1.4023 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1460 |
1.4024 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1460 |
1.4024 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1463 |
1.4027 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1436 |
1.4000 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1428 |
1.3992 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1478 |
1.4042 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1473 |
1.4037 |
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