长盛盛和纯债C(002928)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,259,558.14 |
739,615.66 |
2,351,996.02 |
1,175,138.64 |
| 本期利润 |
448,475.79 |
383,925.05 |
2,797,260.76 |
1,530,591.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.68 |
4.17 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.87 |
4.66 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
2,275,175.89 |
4,465,087.09 |
3,109,841.30 |
4,908,243.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
36,697,532.69 |
69,644,285.29 |
59,587,402.63 |
84,004,414.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.74 |
27.38 |
26.29 |
23.52 |
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