长盛盛和纯债C(002928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛和纯债C(002928)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,481,977.60	35,263,435.21	132,945,398.27	67,213,615.01
利息合计	44,154.83	28,604.85	95,493.56	50,456.92
其中：存款利息收入	1,699.63	1,225.96	12,675.01	8,673.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,455.20	27,378.89	82,818.55	41,783.48
投资收益合计	78,758,910.45	43,936,547.10	108,664,895.52	51,658,197.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	78,758,910.45	43,936,547.10	108,664,895.52	51,658,197.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,342,586.91	-8,715,090.81	24,150,766.49	15,491,690.41
其他收入	21,499.23	13,374.07	34,242.70	13,270.66
费用	21,469,890.89	11,883,635.45	23,998,013.71	11,679,697.06
管理人报酬	6,717,007.02	3,319,457.26	6,632,595.02	3,267,437.96
基金托管费	2,686,802.80	1,327,782.86	2,653,038.10	1,306,975.23
销售服务费	221,117.49	112,523.40	268,564.22	135,899.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,395,211.17	6,892,003.73	13,958,364.59	6,705,164.06
其中：卖出回购金融资产支出	11,395,211.17	6,892,003.73	13,958,364.59	6,705,164.06
其他费用	236,224.95	117,375.58	233,757.19	133,655.38
利润总额	34,012,086.71	23,379,799.76	108,947,384.56	55,533,917.95

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