融通新趋势灵活配置混合(002955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,368,354.86 |
1,592,191.03 |
-2,334,455.58 |
-2,996,299.91 |
| 本期利润 |
10,218,374.78 |
2,838,648.97 |
559,923.97 |
-1,957,373.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.17 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.61 |
11.22 |
1.96 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.02 |
11.62 |
1.78 |
-6.13 |
| 期末可供分配利润 |
15,314,550.15 |
10,396,587.14 |
7,208,598.44 |
7,049,809.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.59 |
0.43 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
30,210,466.12 |
27,903,491.29 |
24,057,062.41 |
29,293,690.01 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.59 |
1.43 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.80 |
59.39 |
42.79 |
31.70 |
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