融通新趋势灵活配置混合(002955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通新趋势灵活配置混合(002955)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,608,494.63	3,014,091.16	983,553.46	-1,702,508.83
利息合计	9,387.93	4,564.56	16,894.09	9,074.38
其中：存款利息收入	9,387.93	4,564.56	16,894.09	9,074.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,741,640.08	1,762,324.54	-1,928,664.65	-2,750,740.81
其中：股票投资收益	10,237,614.38	1,517,624.40	-2,602,148.88	-3,147,484.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,662.41	3,662.41	1,988.86	1,988.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	500,363.29	241,037.73	671,495.37	394,754.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-149,980.08	1,246,457.94	2,894,379.55	1,038,926.05
其他收入	7,446.70	744.12	944.47	231.55
费用	390,119.85	175,442.19	423,629.49	254,865.03
管理人报酬	334,244.40	150,306.99	343,261.71	178,650.51
基金托管费	55,707.45	25,051.20	57,210.28	29,775.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168.00	84.00	23,157.50	46,439.44
利润总额	10,218,374.78	2,838,648.97	559,923.97	-1,957,373.86

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