浙商大数据智选消费混合A(002967)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,771,739.24 |
11,292,910.39 |
-18,783,862.60 |
-8,770,806.55 |
| 本期利润 |
27,664,234.79 |
29,259,159.26 |
-17,652,769.43 |
-24,346,755.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.21 |
-0.11 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.63 |
12.56 |
-7.06 |
-9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
12.41 |
-6.09 |
-8.78 |
| 期末可供分配利润 |
74,509,796.09 |
59,795,852.74 |
60,003,363.39 |
72,857,538.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.50 |
0.40 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
172,680,843.64 |
217,815,849.99 |
240,013,451.89 |
243,357,544.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.80 |
1.60 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.90 |
80.30 |
60.40 |
55.80 |
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