浙商大数据智选消费混合A(002967)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商大数据智选消费混合A(002967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,098,695.87	31,212,040.89	-13,951,317.58	-22,429,560.96
利息合计	101,957.91	50,200.17	212,984.54	102,154.29
其中：存款利息收入	101,957.91	50,200.17	198,735.23	102,154.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,249.31	-
投资收益合计	46,415,044.00	13,118,916.52	-15,345,013.59	-6,939,587.63
其中：股票投资收益	44,075,100.42	11,349,224.67	-21,946,866.24	-11,493,599.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,339,943.58	1,769,691.85	6,601,852.65	4,554,011.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,508,922.29	18,018,500.56	1,156,476.52	-15,605,562.13
其他收入	90,616.25	24,423.64	24,234.95	13,434.51
费用	3,302,091.15	1,736,155.95	3,707,369.67	1,955,596.01
管理人报酬	2,662,732.70	1,399,589.22	3,009,911.28	1,593,335.41
基金托管费	443,788.76	233,264.88	501,651.84	265,555.91
销售服务费	17,788.41	7,368.24	4,396.39	1,399.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,781.28	95,933.61	191,410.16	95,304.87
利润总额	27,796,604.72	29,475,884.94	-17,658,687.25	-24,385,156.97

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