嘉实稳鑫纯债债券(002991)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,685,194.26 |
59,291,368.35 |
128,609,167.81 |
67,969,852.06 |
| 本期利润 |
-5,173,898.80 |
8,241,561.99 |
194,636,096.89 |
88,543,649.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.18 |
0.25 |
5.37 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
0.24 |
5.79 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
57,710,478.30 |
302,203,105.59 |
197,908,006.52 |
222,695,461.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,624,627,385.04 |
4,480,228,350.42 |
3,233,005,447.27 |
4,255,345,779.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.24 |
29.90 |
29.58 |
25.48 |
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