嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实稳鑫纯债债券(002991) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,568,224.55	16,282,606.49	219,457,490.25	100,184,759.31
利息合计	2,810,372.86	2,083,616.83	548,670.59	290,517.24
其中：存款利息收入	233,476.26	170,977.53	398,869.26	186,270.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,576,896.60	1,912,639.30	149,801.33	104,247.19
投资收益合计	77,613,140.36	65,248,665.58	152,880,936.74	79,320,141.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,715,324.97	65,350,850.19	163,716,403.11	82,849,821.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-102,184.61	-102,184.61	-10,835,466.37	-3,529,679.93
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,859,093.06	-51,049,806.36	66,026,929.08	20,573,797.04
其他收入	3,804.39	130.44	953.84	303.74
费用	14,742,123.35	8,041,044.50	24,821,393.36	11,641,110.21
管理人报酬	8,673,285.21	4,911,580.43	10,822,250.84	5,553,608.19
基金托管费	3,469,314.19	1,964,632.21	4,328,900.27	2,221,443.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,349,680.95	1,038,696.77	9,429,121.32	3,736,875.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,349,680.95	1,038,696.77	9,429,121.32	3,736,875.12
其他费用	244,435.27	126,134.90	241,120.93	129,183.59
利润总额	-5,173,898.80	8,241,561.99	194,636,096.89	88,543,649.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年