安信新目标混合A(003030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,072,906.95 |
1,758,752.03 |
-476,011.71 |
-4,773,994.50 |
| 本期利润 |
3,662,520.89 |
890,069.84 |
9,096,300.96 |
4,179,517.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
0.86 |
4.37 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
1.08 |
5.13 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
21,893,960.21 |
26,917,520.97 |
36,880,532.63 |
52,728,195.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.42 |
0.40 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
71,754,868.38 |
93,562,978.26 |
135,508,334.07 |
209,374,905.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.47 |
1.45 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.23 |
61.26 |
59.54 |
54.45 |
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