安信新目标混合A(003030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信新目标混合A(003030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,510,535.07	3,439,608.96	31,123,448.06	17,980,989.23
利息合计	85,785.03	33,416.63	280,197.47	145,439.05
其中：存款利息收入	35,060.87	22,052.19	218,578.00	112,333.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,724.16	11,364.44	61,619.47	33,105.88
投资收益合计	11,487,226.60	5,443,268.77	-1,386,617.76	-13,292,557.11
其中：股票投资收益	5,802,642.22	1,513,532.67	-26,535,070.23	-28,212,829.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,034,088.87	3,485,232.99	23,727,667.24	14,007,245.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	650,495.51	444,503.11	1,420,785.23	913,026.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,150,681.02	-2,087,284.13	32,094,308.32	31,051,314.05
其他收入	88,204.46	50,207.69	135,560.03	76,793.24
费用	2,279,284.86	1,288,995.93	7,162,872.15	4,757,180.91
管理人报酬	1,369,756.81	772,422.66	3,695,274.00	2,379,061.87
基金托管费	228,292.76	128,737.10	615,878.96	396,510.25
销售服务费	268,589.91	155,041.81	813,535.97	544,866.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	212,351.81	122,039.54	1,784,785.62	1,292,896.66
其中：卖出回购金融资产支出	212,351.81	122,039.54	1,784,785.62	1,292,896.66
其他费用	187,200.00	102,902.56	207,200.00	113,081.66
利润总额	8,231,250.21	2,150,613.03	23,960,575.91	13,223,808.32

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