广发集瑞债券A(003037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,115,072.66 |
3,489,468.40 |
4,139,406.65 |
1,388,392.80 |
| 本期利润 |
18,521,031.28 |
3,694,578.55 |
6,725,910.01 |
5,410,585.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
2.73 |
2.36 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.23 |
3.18 |
2.61 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
21,549,661.95 |
6,812,141.13 |
2,697,986.90 |
3,546,328.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
528,531,479.85 |
153,268,772.82 |
157,496,911.27 |
328,715,518.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.92 |
24.06 |
20.23 |
19.41 |
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