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基金公告

广发集瑞债券A(003037)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,252,906.95	5,820,329.18	9,237,789.59	6,715,855.83
利息合计	531,465.55	45,091.34	129,226.19	66,502.39
其中：存款利息收入	226,630.47	45,091.34	92,746.01	43,415.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,835.08	-	36,480.18	23,086.83
投资收益合计	30,448,383.46	5,319,290.38	6,521,119.58	2,626,419.71
其中：股票投资收益	14,188,504.46	1,673,898.26	-2,613,530.16	-752,392.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,079,839.88	3,592,515.80	8,441,891.74	3,134,490.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-57,014.00	-	14,356.65	-
股利收益	237,053.12	52,876.32	678,401.35	244,321.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,015.77	452,585.86	2,587,207.43	4,022,930.93
其他收入	313,073.71	3,361.60	236.39	2.80
费用	4,772,672.88	838,304.84	2,510,522.66	1,303,938.44
管理人报酬	2,401,317.56	430,969.07	1,429,741.96	712,571.31
基金托管费	480,263.51	86,193.80	285,948.34	142,514.27
销售服务费	632,203.80	72,478.50	224.86	205.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,022,724.04	140,511.96	571,153.20	336,806.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,022,724.04	140,511.96	571,153.20	336,806.82
其他费用	221,087.22	103,688.85	199,815.99	98,406.74
利润总额	26,480,234.07	4,982,024.34	6,727,266.93	5,411,917.39

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