鑫元得利债券(003041)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,743,665.52 |
25,763,777.96 |
13,638,173.37 |
29,105,143.92 |
| 本期利润 |
13,012,291.77 |
15,448,725.69 |
8,967,250.52 |
38,003,492.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.56 |
0.91 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
1.57 |
0.90 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
61,100,477.98 |
51,357,556.97 |
39,236,176.37 |
25,598,016.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,012,491,367.52 |
999,492,905.46 |
993,107,914.34 |
984,141,082.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.34 |
35.57 |
34.69 |
33.48 |
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