鑫元得利债券(003041)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元得利债券(003041)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,499,916.18	22,757,356.74	13,090,098.78	46,261,162.87
利息合计	22,227.46	65,886.58	27,749.29	58,584.61
其中：存款利息收入	1,374.00	2,646.86	1,787.50	7,481.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,853.46	63,239.72	25,961.79	51,102.93
投资收益合计	12,209,062.47	33,006,522.43	17,733,272.34	37,304,229.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,209,062.47	33,006,522.43	17,733,272.34	37,304,229.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,268,626.25	-10,315,052.27	-4,670,922.85	8,898,348.98
其他收入	-	-	-	0.20
费用	2,487,624.41	7,308,631.05	4,122,848.26	8,257,669.97
管理人报酬	1,495,852.98	2,973,135.50	1,467,888.18	3,097,632.74
基金托管费	498,617.72	991,045.14	489,296.05	1,032,544.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	350,212.58	3,040,437.99	1,987,955.07	3,733,895.86
其中：卖出回购金融资产支出	350,212.58	3,040,437.99	1,987,955.07	3,733,895.86
其他费用	109,237.72	221,364.90	129,598.78	269,615.35
利润总额	13,012,291.77	15,448,725.69	8,967,250.52	38,003,492.90

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