长信易进混合C(003127)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,122,425.49 |
-775,749.99 |
5,395,016.58 |
1,619,636.07 |
| 本期利润 |
1,853,700.85 |
-802,459.63 |
5,482,206.31 |
1,335,243.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.02 |
0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
-1.90 |
11.47 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
-1.82 |
11.93 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
5,425,306.13 |
3,495,482.63 |
4,509,892.17 |
1,116,348.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.10 |
0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
36,148,320.58 |
43,622,572.44 |
46,580,545.35 |
44,189,762.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.27 |
1.30 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.43 |
17.02 |
19.19 |
9.22 |
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