长信易进混合C(003127)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信易进混合C(003127)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,655,284.17	-706,023.20	6,575,362.89	1,597,328.00
利息合计	162,124.96	124,814.87	369,641.16	177,206.87
其中：存款利息收入	25,642.18	13,716.00	56,752.92	23,600.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,482.78	111,098.87	312,888.24	153,606.42
投资收益合计	2,904,171.34	-802,133.96	6,039,312.91	1,723,338.56
其中：股票投资收益	1,556,212.98	-1,413,145.93	4,454,041.98	1,086,210.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	958,510.59	378,078.82	1,507,556.41	563,099.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	389,447.77	232,933.15	77,714.52	74,028.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-416,212.08	-31,724.83	148,900.15	-303,767.29
其他收入	5,199.95	3,020.72	17,508.67	549.86
费用	450,071.68	245,786.23	480,779.93	249,195.58
管理人报酬	288,015.99	148,992.80	312,855.42	151,113.81
基金托管费	48,002.60	24,832.16	52,142.61	25,185.65
销售服务费	3,972.79	2,099.89	4,790.42	2,458.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,690.60	69,532.68	109,441.10	69,496.40
利润总额	2,205,212.49	-951,809.43	6,094,582.96	1,348,132.42

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