德邦新回报灵活配置混合A(003132)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
195,462.86 |
-174,724.15 |
3,935,070.34 |
-237,400.24 |
| 本期利润 |
431,580.59 |
-106,586.53 |
3,287,164.12 |
-4,364.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
-0.25 |
15.36 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
-0.40 |
18.12 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
13,169,604.60 |
13,086,993.10 |
6,478,704.96 |
3,529,972.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.43 |
0.43 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
43,116,224.05 |
43,862,794.97 |
21,512,579.19 |
19,433,905.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.10 |
77.29 |
78.00 |
52.01 |
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