德邦新回报灵活配置混合A(003132)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦新回报灵活配置混合A(003132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,562,557.27	868,942.99	3,777,756.23	266,844.00
利息合计	433,471.96	110,738.09	32,952.15	12,516.49
其中：存款利息收入	30,740.71	16,359.82	29,066.80	12,516.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	402,406.42	94,378.27	3,349.07	-
投资收益合计	3,488,453.96	452,169.37	3,588,507.87	-557,855.15
其中：股票投资收益	1,120,722.94	-6,876.17	3,236,609.75	-822,249.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,696,380.33	348,959.00	49.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	671,350.69	110,086.54	351,848.73	264,393.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	594,490.61	295,217.45	-541,874.67	410,087.87
其他收入	46,140.74	10,818.08	698,170.88	402,094.79
费用	2,891,036.66	559,989.70	415,352.09	249,598.53
管理人报酬	1,736,087.59	279,973.17	189,814.39	96,845.21
基金托管费	434,021.86	69,993.26	47,453.58	24,211.29
销售服务费	499,418.18	136,191.08	112,781.27	58,183.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,234.39	1,234.39	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,234.39	1,234.39	-	-
其他费用	194,585.44	69,149.58	65,290.00	70,358.28
利润总额	1,671,520.61	308,953.29	3,362,404.14	17,245.47

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