长盛盛琪一年债券A(003199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,012,516.63 |
11,476,162.31 |
20,878,536.56 |
11,854,838.51 |
| 本期利润 |
9,219,391.23 |
6,208,215.28 |
31,817,246.74 |
20,038,447.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.98 |
5.00 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.99 |
5.13 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
24,950,008.38 |
22,049,593.48 |
21,133,473.90 |
22,214,858.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
626,084,326.98 |
629,708,210.00 |
637,773,938.94 |
636,098,673.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.35 |
30.71 |
29.42 |
27.06 |
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