长盛盛琪一年债券A(003199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛琪一年债券A(003199)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,330,494.79	8,935,483.57	39,036,856.26	23,547,523.33
利息合计	13,150.77	8,243.29	12,776.39	10,799.54
其中：存款利息收入	4,370.80	2,249.65	5,768.97	3,792.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,779.97	5,993.64	7,007.42	7,007.42
投资收益合计	26,118,881.35	14,199,798.00	28,077,866.74	15,347,845.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,141,564.17	13,052,132.86	25,617,888.78	14,304,937.11
资产支持证券投资收益	1,977,317.18	1,147,665.14	2,459,977.96	1,042,908.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,801,537.33	-5,272,557.72	10,946,213.13	8,188,877.94
其他收入	-	-	-	-
费用	5,107,379.74	2,724,746.81	7,198,089.25	3,496,333.96
管理人报酬	1,893,410.56	943,851.27	1,908,448.95	946,709.61
基金托管费	631,136.77	314,617.02	636,149.64	315,569.87
销售服务费	1,194.43	641.66	1,404.27	624.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,295,035.90	1,321,103.08	4,354,036.97	2,075,858.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,295,035.90	1,321,103.08	4,354,036.97	2,075,858.95
其他费用	214,375.69	106,761.25	214,728.15	113,004.17
利润总额	9,223,115.05	6,210,736.76	31,838,767.01	20,051,189.37

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