新华外延增长主题灵活配置混合(003238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,370,676.83 |
3,585,639.92 |
8,788,231.45 |
2,756,240.42 |
| 本期利润 |
36,198,299.88 |
7,608,451.92 |
12,007,434.00 |
-258,979.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.06 |
0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.68 |
4.80 |
12.33 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.08 |
4.71 |
13.40 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
9,061,743.05 |
39,776,592.12 |
36,357,563.80 |
23,160,608.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.33 |
0.27 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
55,580,355.76 |
160,887,889.66 |
171,700,172.87 |
81,740,581.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.33 |
1.27 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.40 |
107.95 |
98.59 |
74.51 |
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