新华外延增长主题灵活配置混合(003238)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华外延增长主题灵活配置混合(003238)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,557,344.53	8,821,523.75	13,540,570.71	418,687.75
利息合计	37,276.65	18,527.64	30,113.13	12,678.83
其中：存款利息收入	37,276.65	18,527.64	30,113.13	12,678.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,638,776.09	4,737,287.03	10,287,683.74	3,418,713.73
其中：股票投资收益	33,998,253.04	2,269,057.86	8,100,042.49	1,908,200.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	493.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,640,523.05	2,468,229.17	2,187,148.16	1,510,513.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	827,623.05	4,022,812.00	3,219,202.55	-3,015,220.06
其他收入	53,668.74	42,897.08	3,571.29	2,515.25
费用	2,359,044.65	1,213,071.83	1,533,136.71	677,667.39
管理人报酬	1,833,064.03	945,923.93	1,160,168.98	504,072.41
基金托管费	305,510.62	157,653.95	193,361.46	84,012.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,470.00	109,493.95	179,606.27	89,582.92
利润总额	36,198,299.88	7,608,451.92	12,007,434.00	-258,979.64

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