| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21.40 | 62.38 | 33.96 | 71.15 |
| 本期利润 | 31.30 | 25.18 | 16.99 | 99.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | 1.03 | 0.70 | 4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.28 | 1.03 | 0.69 | 4.28 |
| 期末可供分配利润 | 292.78 | 271.77 | 243.71 | 209.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 2,479.73 | 2,451.85 | 2,447.05 | 2,430.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 55.61 | 53.65 | 53.13 | 52.08 |
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