招商招乾3个月定开债C(003270)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商招乾3个月定开债C(003270)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	81,916,992.59	93,218,877.06	56,871,852.76	258,153,696.67
利息合计	564,288.96	245,729.61	204,010.74	267,054.10
其中：存款利息收入	45,480.49	97,971.06	56,252.19	267,054.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	518,808.47	147,758.55	147,758.55	-
投资收益合计	61,074,632.75	165,006,517.72	87,383,247.25	196,985,965.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,074,632.75	165,006,517.72	87,383,247.25	196,985,965.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,278,070.88	-75,956,943.44	-34,638,978.40	58,438,596.96
其他收入	-	3,923,573.17	3,923,573.17	2,462,080.01
费用	13,499,297.70	34,539,831.94	18,282,361.36	46,312,631.90
管理人报酬	7,525,176.21	14,980,555.33	7,403,457.93	14,553,360.44
基金托管费	2,508,392.08	4,993,518.46	2,467,819.29	4,851,120.19
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,164,136.62	13,947,146.19	8,041,331.90	26,127,579.74
其中：卖出回购金融资产支出	3,164,136.62	13,947,146.19	8,041,331.90	26,127,579.74
其他费用	180,382.75	275,924.72	172,164.69	307,874.23
利润总额	68,417,694.89	58,679,045.12	38,589,491.40	211,841,064.77

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