浙商惠南纯债A(003314)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,404,400.47 |
24,832,843.22 |
47,600,041.90 |
19,869,596.52 |
| 本期利润 |
12,274,163.88 |
9,638,013.04 |
73,251,337.47 |
39,137,192.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.45 |
3.46 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
0.45 |
3.52 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
687,515.72 |
163,397,126.36 |
138,564,968.35 |
110,834,996.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
932,029,547.22 |
2,165,082,607.88 |
2,155,454,330.19 |
2,121,348,930.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.48 |
31.04 |
30.45 |
28.39 |
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