浙商惠南纯债A(003314)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠南纯债A(003314)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	95.89	8.56	7,039,085.56
2	2025-06-30	-	107.34	0.09	2,165,082,607.88
3	2025-03-31	-	124.88	0.10	2,154,074,482.22
4	2024-12-31	-	122.04	0.19	2,155,454,330.19
5	2024-09-30	-	128.77	0.25	2,127,207,997.87
6	2024-06-30	-	107.56	0.08	2,121,348,930.28
7	2024-03-31	-	105.98	0.13	2,100,413,828.86
8	2023-12-31	-	121.80	0.13	2,082,209,206.56
9	2023-09-30	-	122.86	0.16	2,069,080,806.26
10	2023-06-30	-	106.35	0.05	2,060,383,105.95
11	2023-03-31	-	104.04	0.08	2,041,666,916.49
12	2022-12-31	-	99.85	0.20	2,029,225,746.30
13	2022-09-30	-	117.04	0.15	2,029,552,465.63
14	2022-06-30	-	106.96	0.22	2,031,902,519.46
15	2022-03-31	-	101.00	0.13	2,045,558,682.13
16	2021-12-31	-	96.05	0.08	2,034,244,985.66
17	2021-09-30	-	110.04	0.07	2,060,092,205.51
18	2021-06-30	-	113.32	0.06	2,040,864,682.71
19	2021-03-31	-	123.45	0.07	2,021,340,906.03
20	2020-12-31	-	112.31	0.10	2,031,278,800.37
21	2020-09-30	-	123.34	0.14	2,013,094,233.72
22	2020-06-30	-	121.60	0.17	2,009,954,497.85
23	2020-03-31	-	114.80	0.09	2,036,657,328.04
24	2019-12-31	-	117.04	0.13	2,072,379,932.70
25	2019-09-30	-	120.31	0.04	2,156,181,237.29
26	2019-06-30	-	118.16	0.17	2,136,147,389.73
27	2019-03-31	-	127.22	0.23	2,124,203,691.23
28	2018-12-31	-	115.60	0.08	2,098,329,377.84
29	2018-09-30	-	121.14	0.02	2,069,813,534.88
30	2018-06-30	-	108.69	0.07	2,040,760,088.63
31	2018-03-31	-	99.96	0.20	2,060,345,285.09
32	2017-12-31	-	109.62	0.14	2,027,319,689.12
33	2017-09-30	-	119.92	0.35	2,027,916,827.85
34	2017-06-30	-	103.20	0.12	2,005,681,874.98
35	2017-03-31	-	98.66	0.24	2,015,007,566.66

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