长信稳益纯债债券A(003349)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,870,684.06 |
5,722,343.12 |
43,039,256.04 |
28,970,503.60 |
| 本期利润 |
1,985,612.96 |
1,681,513.33 |
40,722,655.43 |
31,988,628.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.51 |
3.75 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.71 |
3.76 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,316,642.03 |
25,541,493.79 |
53,081,175.22 |
76,926,983.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
40,347,245.07 |
245,896,411.84 |
589,073,127.37 |
1,031,955,639.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.74 |
55.44 |
54.34 |
52.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
