长信稳益纯债债券A(003349)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信稳益纯债债券A(003349) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信稳益纯债债券A(003349)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,392,665.37	2,744,880.34	49,611,486.66	38,509,800.05
利息合计	107,125.55	82,229.53	252,940.17	75,699.88
其中：存款利息收入	53,460.52	36,877.97	58,766.80	29,981.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,665.03	45,351.56	194,173.37	45,718.05
投资收益合计	8,207,573.35	6,736,971.56	52,510,477.88	35,395,881.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,207,573.35	6,736,971.56	52,510,477.88	35,395,881.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,945,301.52	-4,090,671.91	-3,181,345.98	3,017,378.28
其他收入	23,267.99	16,351.16	29,414.59	20,840.59
费用	1,354,811.21	1,023,682.15	9,249,912.88	6,517,308.25
管理人报酬	659,954.92	508,538.19	3,345,723.48	1,962,398.81
基金托管费	219,984.97	169,512.67	1,115,241.10	654,132.93
销售服务费	8,611.40	3,051.39	19,950.90	70.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	292,809.67	216,702.89	4,412,821.30	3,699,666.41
其中：卖出回购金融资产支出	292,809.67	216,702.89	4,412,821.30	3,699,666.41
其他费用	158,932.90	113,487.84	240,953.13	129,577.53
利润总额	2,037,854.16	1,721,198.19	40,361,573.78	31,992,491.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年