江信一年定开(003390)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,993.31 |
492,824.47 |
1,556,857.73 |
899,089.52 |
| 本期利润 |
-466,519.57 |
385,145.47 |
1,572,597.73 |
1,198,266.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.91 |
0.75 |
3.00 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.90 |
0.74 |
3.03 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,353,560.57 |
2,817,391.73 |
2,360,652.80 |
1,702,884.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,083,550.21 |
51,935,215.25 |
52,245,762.40 |
51,871,431.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.76 |
29.88 |
28.92 |
28.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
