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江信一年定开(003390)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1837 1.2167
2 2023-02-03 1.1823 1.2153
3 2023-01-20 1.1804 1.2134
4 2023-01-13 1.1818 1.2148
5 2023-01-06 1.1819 1.2149
6 2022-12-31 1.1804 1.2134
7 2022-12-30 1.1802 1.2132
8 2022-12-23 1.1791 1.2121
9 2022-12-16 1.1783 1.2113
10 2022-12-09 1.1816 1.2146
11 2022-12-02 1.1829 1.2159
12 2022-11-25 1.1845 1.2175
13 2022-11-18 1.1837 1.2167
14 2022-11-11 1.1865 1.2195
15 2022-11-04 1.1865 1.2195
16 2022-10-28 1.1853 1.2183
17 2022-10-21 1.1844 1.2174
18 2022-10-14 1.1829 1.2159
19 2022-09-30 1.1800 1.2130
20 2022-09-23 1.1807 1.2137
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