江信添福C(003426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,159.39 |
292,804.33 |
1,387,976.64 |
628,920.52 |
| 本期利润 |
208,631.03 |
140,343.19 |
1,020,143.13 |
793,327.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.70 |
2.34 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.76 |
2.44 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
2,280,931.19 |
3,160,704.25 |
6,969,125.27 |
11,510,634.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.20 |
0.37 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
15,139,927.88 |
19,420,691.24 |
26,281,220.65 |
46,839,916.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.21 |
1.39 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.92 |
41.32 |
40.26 |
38.98 |
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