江信添福C(003426)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

江信添福C(003426)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,911,284.24	10,337,982.85	6,757,814.48	23,465,358.60
利息合计	47,623.66	712,958.02	504,864.71	558,705.69
其中：存款利息收入	18,170.12	51,799.38	37,311.06	73,956.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,453.54	661,158.64	467,553.65	484,748.74
投资收益合计	-917,711.54	7,776,455.57	10,813,162.11	29,946,675.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-917,711.54	7,776,455.57	10,813,162.11	29,946,675.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,777,853.70	1,838,323.78	-4,564,230.00	-7,094,193.00
其他收入	3,518.42	10,245.48	4,017.66	54,170.69
费用	524,375.93	2,418,715.63	1,392,517.97	3,565,122.17
管理人报酬	313,218.06	1,598,817.54	925,914.96	2,237,257.00
基金托管费	104,406.00	532,939.22	308,638.34	745,752.33
销售服务费	19,099.77	55,902.74	30,086.84	131,338.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,163.61	-	-	225,250.96
其中：卖出回购金融资产支出	1,163.61	-	-	225,250.96
其他费用	83,064.96	167,200.00	83,064.96	167,200.00
利润总额	1,386,908.31	7,919,267.22	5,365,296.51	19,900,236.43

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