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基金公告

江信添福C(003426)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,337,982.85	6,757,814.48	23,465,358.60	14,345,879.21
利息合计	712,958.02	504,864.71	558,705.69	369,254.66
其中：存款利息收入	51,799.38	37,311.06	73,956.95	33,638.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	661,158.64	467,553.65	484,748.74	335,616.35
投资收益合计	7,776,455.57	10,813,162.11	29,946,675.22	11,537,066.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,776,455.57	10,813,162.11	29,946,675.22	11,537,066.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,838,323.78	-4,564,230.00	-7,094,193.00	2,410,570.00
其他收入	10,245.48	4,017.66	54,170.69	28,988.24
费用	2,418,715.63	1,392,517.97	3,565,122.17	1,733,114.16
管理人报酬	1,598,817.54	925,914.96	2,237,257.00	1,148,047.72
基金托管费	532,939.22	308,638.34	745,752.33	382,682.54
销售服务费	55,902.74	30,086.84	131,338.93	79,428.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	225,250.96	1,779.26
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	225,250.96	1,779.26
其他费用	167,200.00	83,064.96	167,200.00	108,107.60
利润总额	7,919,267.22	5,365,296.51	19,900,236.43	12,612,765.05

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