中信保诚至瑞混合C(003433)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,543,132.43 |
3,046,356.46 |
-577,344.97 |
-1,093,390.52 |
| 本期利润 |
4,917,545.61 |
-221,611.15 |
4,163,083.94 |
2,264,166.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
-0.30 |
4.67 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
-0.02 |
5.72 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
39,551,449.91 |
35,732,713.52 |
10,970,139.07 |
31,408,812.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.51 |
0.48 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
108,368,458.78 |
106,232,440.72 |
34,328,883.75 |
100,746,624.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.51 |
1.51 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.25 |
60.99 |
61.02 |
55.24 |
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