中信保诚至瑞混合C(003433)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至瑞混合C(003433)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,598,223.18	676,628.07	14,824,640.31	7,238,882.77
利息合计	188,171.50	141,567.90	86,656.45	66,880.88
其中：存款利息收入	128,030.33	83,772.08	45,454.68	28,586.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,141.17	57,795.82	41,201.77	38,294.51
投资收益合计	33,969,189.74	7,956,439.78	1,425,320.79	-1,256,635.33
其中：股票投资收益	30,520,181.15	5,077,109.14	-6,376,999.60	-5,467,795.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,312,502.23	1,405,240.92	6,110,901.78	3,619,778.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,136,506.36	1,474,089.72	1,691,418.61	591,381.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,614,182.29	-7,441,466.62	13,301,895.12	8,423,627.09
其他收入	55,044.23	20,087.01	10,767.95	5,010.13
费用	1,915,076.32	915,079.39	2,404,668.88	1,366,512.05
管理人报酬	1,360,091.30	613,564.36	1,487,182.30	890,631.81
基金托管费	226,681.92	102,260.76	247,863.77	148,438.65
销售服务费	90,989.90	36,701.88	89,835.10	59,850.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,283.85	47,283.85	346,360.20	148,327.15
其中：卖出回购金融资产支出	47,283.85	47,283.85	346,360.20	148,327.15
其他费用	188,029.04	113,341.19	222,467.31	111,675.18
利润总额	10,683,146.86	-238,451.32	12,419,971.43	5,872,370.72

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