嘉实稳元纯债债券A(003461)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,634,173.51 |
11,068,436.87 |
25,526,458.34 |
11,904,644.69 |
| 本期利润 |
8,603,648.71 |
5,864,977.80 |
32,439,918.47 |
19,256,280.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.75 |
3.90 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.77 |
4.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
207,180,472.27 |
123,647,920.84 |
126,747,652.73 |
115,473,754.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,275,944,578.47 |
775,342,428.76 |
828,439,559.25 |
829,933,747.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.03 |
34.56 |
33.53 |
31.38 |
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