首页 - 基金 - 嘉实稳元纯债债券A(003461) - 基金净值
嘉实稳元纯债债券A(003461)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1058 1.2348
2 2023-02-10 1.1054 1.2344
3 2023-02-03 1.1045 1.2335
4 2023-01-20 1.1025 1.2315
5 2023-01-13 1.1021 1.2311
6 2023-01-12 1.1020 1.2310
7 2023-01-11 1.1020 1.2310
8 2023-01-10 1.1020 1.2310
9 2023-01-09 1.1023 1.2313
10 2023-01-06 1.1020 1.2310
11 2023-01-05 1.1020 1.2310
12 2023-01-04 1.1011 1.2301
13 2023-01-03 1.1010 1.2300
14 2022-12-31 1.1007 1.2297
15 2022-12-30 1.1006 1.2296
16 2022-12-29 1.1005 1.2295
17 2022-12-28 1.1004 1.2294
18 2022-12-27 1.1003 1.2293
19 2022-12-26 1.1000 1.2290
20 2022-12-23 1.0995 1.2285
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