中邮消费升级灵活配置混合A(003513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,548,063.79 |
1,122,605.65 |
-2,352,666.79 |
-2,284,070.03 |
| 本期利润 |
3,771,746.32 |
1,017,233.90 |
-2,124,493.91 |
-3,358,558.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.01 |
5.71 |
-7.04 |
-9.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.78 |
5.70 |
-6.03 |
-9.38 |
| 期末可供分配利润 |
3,377,931.83 |
1,347,661.38 |
361,369.11 |
789,127.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,299,577.10 |
16,903,259.26 |
18,610,035.84 |
31,436,709.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.19 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.00 |
18.60 |
12.20 |
8.20 |
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