中邮消费升级灵活配置混合A(003513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮消费升级灵活配置混合A(003513)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,024,712.35	1,134,578.52	-1,644,087.02	-3,057,975.39
利息合计	10,721.65	6,529.03	56,164.35	40,053.81
其中：存款利息收入	10,721.65	6,529.03	56,164.35	40,053.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,787,591.32	1,240,012.27	-1,946,671.73	-2,035,237.29
其中：股票投资收益	3,558,950.61	1,075,308.53	-2,297,962.40	-2,256,728.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,640.71	164,703.74	351,290.67	221,491.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	214,099.19	-119,222.49	228,172.88	-1,074,488.04
其他收入	12,300.19	7,259.71	18,247.48	11,696.13
费用	245,304.69	126,348.35	480,406.89	300,582.68
管理人报酬	207,798.48	107,089.73	364,979.90	211,987.31
基金托管费	34,633.08	17,848.27	60,829.92	35,331.23
销售服务费	543.13	350.35	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,330.00	1,060.00	54,597.07	53,264.14
利润总额	3,779,407.66	1,008,230.17	-2,124,493.91	-3,358,558.07

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