财通纯债债券C(003542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,620.16 |
5,488.05 |
16,554.39 |
10,305.68 |
| 本期利润 |
4,893.99 |
2,961.47 |
21,138.06 |
16,147.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.75 |
4.56 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.75 |
4.36 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
59,902.49 |
54,770.38 |
49,282.33 |
43,142.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
399,940.44 |
398,007.92 |
395,046.45 |
390,999.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.85 |
22.25 |
21.34 |
19.82 |
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