财通纯债债券C(003542)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通纯债债券C(003542)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,774,641.45	11,649,510.65	52,617,732.69	35,588,372.62
利息合计	2,742,160.03	1,569,138.18	3,020,138.97	1,514,202.30
其中：存款利息收入	40,995.89	22,049.03	135,385.83	87,898.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,701,164.14	1,547,089.15	2,884,753.14	1,426,303.98
投资收益合计	32,536,746.94	16,486,772.21	41,419,007.39	22,644,265.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,536,746.94	16,486,772.21	41,419,007.39	22,644,265.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,504,283.95	-6,406,412.65	8,175,132.22	11,428,023.93
其他收入	18.43	12.91	3,454.11	1,881.29
费用	4,363,604.73	2,148,598.69	4,472,845.52	2,232,579.03
管理人报酬	3,019,045.28	1,494,078.44	3,070,592.18	1,554,448.65
基金托管费	1,006,348.39	498,026.13	1,023,530.88	518,149.55
销售服务费	1,589.58	785.50	1,863.15	1,073.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,346.32	9,349.61	69,505.14	5,304.76
其中：卖出回购金融资产支出	43,346.32	9,349.61	69,505.14	5,304.76
其他费用	207,549.96	103,180.82	205,421.03	102,375.24
利润总额	16,411,036.72	9,500,911.96	48,144,887.17	33,355,793.59

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