诺德成长精选C(003562)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,055.63 |
-5,090.62 |
32,151.52 |
-1,618.37 |
| 本期利润 |
29,161.17 |
-1,037.80 |
-15,619.27 |
-3,619.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.72 |
-0.99 |
-10.88 |
-19.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.95 |
3.63 |
3.83 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
153,369.63 |
4,146.90 |
15,832.04 |
108.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
555,071.61 |
44,828.92 |
266,056.68 |
7,226.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.18 |
10.19 |
6.33 |
1.52 |
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