诺德成长精选C(003562)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺德成长精选C(003562) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德成长精选C(003562)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,571,495.05	1,275,274.07	1,609,299.14	-31,413.25
利息合计	74,855.23	49,517.48	116,277.40	64,539.36
其中：存款利息收入	72,451.88	47,114.13	116,277.40	64,539.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,403.35	2,403.35	-	-
投资收益合计	7,064,545.95	-127,010.08	2,111,841.40	459,458.31
其中：股票投资收益	6,852,373.87	-257,359.49	1,863,167.53	321,258.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	212,172.08	130,349.41	248,673.87	138,199.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,430,792.81	1,352,614.87	-624,065.86	-555,634.95
其他收入	1,301.06	151.80	5,246.20	224.03
费用	422,697.77	210,520.53	479,373.18	253,747.88
管理人报酬	362,197.49	180,400.92	394,832.19	201,547.92
基金托管费	60,366.20	30,066.80	65,805.37	33,591.34
销售服务费	134.08	52.81	135.62	8.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	18,600.00	18,600.00
利润总额	8,148,797.28	1,064,753.54	1,129,925.96	-285,161.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年