中金沪深300指数增强C(003579)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,589,332.20 |
49,137,467.26 |
12,614,170.59 |
73,321,085.12 |
| 本期利润 |
36,159,327.65 |
67,976,698.64 |
16,486,329.62 |
126,879,234.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.34 |
0.07 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
19.26 |
4.42 |
27.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.65 |
21.88 |
1.86 |
15.92 |
| 期末可供分配利润 |
190,801,293.53 |
149,056,117.96 |
86,931,027.60 |
109,517,170.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.81 |
0.58 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
437,662,315.98 |
377,182,207.27 |
254,884,662.32 |
346,373,142.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.04 |
1.71 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.43 |
91.92 |
60.39 |
57.47 |
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