建信稳定鑫利债券C(003584)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,094.16 |
14,774.67 |
29,948.93 |
10,101.56 |
| 本期利润 |
160,392.43 |
-4,903.50 |
32,777.77 |
15,254.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
-0.62 |
3.42 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
-0.25 |
5.04 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-3,543,734.10 |
-59,513.58 |
-79,273.72 |
-124,242.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
39,735,289.66 |
625,274.12 |
706,938.48 |
934,456.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.10 |
32.24 |
32.57 |
29.30 |
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