建信稳定鑫利债券C(003584)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信稳定鑫利债券C(003584)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,995,466.88	642,918.97	12,172,817.98	5,878,807.85
利息合计	31,909.44	22,793.62	109,481.14	48,635.04
其中：存款利息收入	21,263.22	13,117.46	91,093.77	48,635.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,646.22	9,676.16	18,387.37	-
投资收益合计	6,921,409.05	4,847,724.09	8,354,394.64	3,658,207.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,921,409.05	4,847,724.09	8,354,394.64	3,658,207.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,968,951.94	-4,227,972.82	3,708,736.02	2,171,826.60
其他收入	11,100.33	374.08	206.18	138.64
费用	1,431,207.82	787,465.52	1,156,676.55	526,436.37
管理人报酬	664,790.33	315,706.18	623,066.31	306,795.95
基金托管费	161,479.64	103,298.92	207,688.62	102,265.28
销售服务费	28,915.18	1,360.37	3,371.62	1,477.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	340,147.43	237,051.29	122,770.79	16,751.64
其中：卖出回购金融资产支出	340,147.43	237,051.29	122,770.79	16,751.64
其他费用	225,926.82	127,629.73	199,505.00	99,013.12
利润总额	1,564,259.06	-144,546.55	11,016,141.43	5,352,371.48

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