招商招旺纯债C(003619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,098,000.77 |
32,854.86 |
22,299,947.56 |
8,634,092.39 |
| 本期利润 |
975,946.73 |
34,629.22 |
16,487,407.95 |
13,914,226.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
1.07 |
1.72 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.52 |
2.57 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
42,683,331.49 |
3,896.60 |
79,658.39 |
120,552,635.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,181,262,573.98 |
126,426.73 |
4,299,856.32 |
2,415,596,563.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.48 |
32.21 |
31.52 |
28.75 |
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