招商招旺纯债C(003619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招旺纯债C(003619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,540,338.04	-30,206.75	94,124,367.50	42,648,438.66
利息合计	212,516.94	103,565.14	5,946,891.67	3,848,633.89
其中：存款利息收入	46,943.64	24,951.30	623,920.44	544,036.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,573.30	78,613.84	5,322,971.23	3,304,597.10
投资收益合计	13,299,180.35	7,626,439.09	76,434,083.68	23,947,319.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,299,180.35	7,626,439.09	76,434,083.68	23,947,319.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,971,460.73	-7,760,312.37	7,719,300.94	14,852,298.35
其他收入	101.48	101.39	4,024,091.21	187.02
费用	3,399,620.04	1,838,754.56	14,174,412.91	4,968,541.75
管理人报酬	1,729,531.95	785,683.18	9,452,520.52	3,530,386.08
基金托管费	576,510.58	261,894.37	3,150,840.10	1,176,795.26
销售服务费	30,748.14	167.85	93,129.73	46,509.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	818,155.43	645,312.35	1,298,101.83	138,861.62
其中：卖出回购金融资产支出	818,155.43	645,312.35	1,298,101.83	138,861.62
其他费用	227,923.54	129,583.62	142,802.66	72,577.67
利润总额	-859,282.00	-1,868,961.31	79,949,954.59	37,679,896.91

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